30/08/2016
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
14:35:36
|
MUANA -
PA
|
||
|
||
FPM -
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
|
|
||
07.07.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 68.402,11 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 495.657,58 C
|
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 5.640,59 D
|
|
DEDUÇÃO
|
R$ 84.608,94 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 473.810,16 C
|
|
|
||
08.07.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 103.253,68 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 347.916,44 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 11.379,10 D
|
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 4.511,69 D
|
|
DEDUÇÃO
|
R$ 67.675,51 D
|
|
DEDUÇÃO FUNDEB
|
R$ 90.234,01 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 277.369,81 C
|
|
|
||
20.07.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 23.501,49 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 134.285,75 C
|
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 1.577,86 D
|
|
DEDUÇÃO
|
R$ 23.668,08 D
|
|
DEDUÇÃO FUNDEB
|
R$ 31.557,44 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 100.983,86 C
|
|
|
||
29.07.2016
|
PARCELA DE
IPI
|
R$ 22.032,70 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 434.384,56 C
|
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 4.564,16 D
|
|
DEDUÇÃO
|
R$ 68.462,58 D
|
|
DEDUÇÃO FUNDEB
|
R$ 91.283,45 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 292.107,07 C
|
|
|
||
10.08.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 100.843,33 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 655.396,07 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 11.379,10 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 7.562,39 D
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 13.204,94 D
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 3.072,79 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 113.435,90 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 151.247,87 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 456.336,41 C
|
|
|
||
19.08.2016
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 35.065,62 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 99.329,71 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.343,94 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 20.159,29 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 26.879,06 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 86.013,04 C
|
|
|
||
30.08.2016
|
PARCELA DE
IPI
|
R$ 14.439,78 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 416.137,69 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 4.305,76 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 64.586,61 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 86.115,48 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 275.569,62 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 367.538,71 C
|
PARCELA DE
IR
|
R$ 2.583.107,80 C
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 22.758,20 D
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 29.506,39 D
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 13.204,94 D
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 3.072,79 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 442.596,91 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 477.317,31 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 988.456,54 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.950.646,51 C
|
|
|
||
FEP -
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
29.07.2016
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.816,35 C
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 148,16 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 14.668,19 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 14.816,35 C
|
RETENÇÃO PASEP
|
R$ 148,16 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 148,16 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 14.816,35 C
|
|
|
||
ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
29.07.2016
|
COTA MENSAL
|
R$ 3.013,69 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 24,10 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 452,05 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 602,73 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.934,81 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 3.013,69 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 24,10 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 452,05 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 602,73 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 1.078,88 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 3.013,69 C
|
|
|
||
ITR -
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
29.07.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,30 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 5,66 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 7,55 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 37,78 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 24,27 C
|
|
|
||
10.08.2016
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,72 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 13,60 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 18,13 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 90,69 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 58,24 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1,02 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 19,26 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 25,68 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 128,47 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 45,96 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 128,47 C
|
|
|
||
FUS -
FUNDO SAUDE
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
07.07.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 84.608,94 C
|
|
||
08.07.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 67.675,51 C
|
|
||
20.07.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 23.668,08 C
|
|
||
29.07.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 68.462,58 C
|
REF. LEI
87/96
|
R$ 452,05 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5,66 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 68.920,29 C
|
|
|
||
10.08.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 113.435,90 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 13,60 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 113.449,50 C
|
|
|
||
19.08.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 20.159,29 C
|
|
||
30.08.2016
|
ORIGEM FPM
|
R$ 64.586,61 C
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 442.596,91 C
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 452,05 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 19,26 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 443.068,22 C
|
|
|
||
CID -
CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
12.07.2016
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 221,60 D
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 22.160,26 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 21.938,66 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 221,60 D
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 22.160,26 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 221,60 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 22.160,26 C
|
|
|
||
FUNDEB -
FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
08.07.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 133,73 C
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 10.100,16 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 108.947,94 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 65.442,41 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 184.624,24 C
|
|
|
||
11.07.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 14.275,72 C
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 23.487,56 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 37.763,28 C
|
|
|
||
12.07.2016
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 855,09 C
|
|
||
18.07.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 14.275,72 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 1.066,73 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 69.518,79 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 84.861,24 C
|
|
|
||
20.07.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 44,65 C
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 2.298,89 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 38.102,24 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 22.887,10 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 63.332,88 C
|
|
|
||
21.07.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 19.282,26 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 772,72 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 609.978,05 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 630.033,03 C
|
|
|
||
28.07.2016
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 796.035,92 C
|
|
||
29.07.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 42,36 C
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 2.155,20 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 110.214,35 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 66.203,10 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 6.111,94 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 184.726,95 C
|
|
|
||
10.08.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 137,50 C
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 11.396,05 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 9.864,33 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 24.786,91 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 182.614,54 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 109.692,16 C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 4.776.657,42 C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 4.776.686,40 D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 2.131,06 C
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 2.131,07 D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 242.030,55 C
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 242.032,04 D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 12.133,92 C
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 12.133,98 D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 108.726,80 C
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 108.727,46 D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
R$ 4.892.525,58 C
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 4.892.555,22 D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
R$ 2.330.815,31 C
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 2.330.829,44 D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
R$ 1.400.001,29 C
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 1.400.009,79 D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 36.671,64 C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 36.671,88 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 338.407,78 C
|
|
|
||
12.08.2016
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 829,23 C
|
|
||
18.08.2016
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 11.396,05 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 993,44 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 74.360,72 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 86.750,21 C
|
|
|
||
19.08.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 7.571,96 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 419,35 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 3.430,06 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 479.858,64 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 32.453,40 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 19.493,98 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 543.227,39 C
|
|
|
||
22.08.2016
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 7.571,96 C
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 159.952,88 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 167.524,84 C
|
|
|
||
23.08.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 21,42 C
|
|
||
30.08.2016
|
ORIGEM ITR
|
R$ 20,29 C
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 1.412,48 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 103.974,63 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 62.455,06 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 167.862,46 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 796.035,92 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 399,95 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 85.769,72 C
|
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 3.252,24 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 29.261,12 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 1.443.627,87 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 576.307,10 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 346.173,81 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 6.111,94 C
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 4.776.657,42 C
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 4.776.686,40 D
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 2.131,06 C
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 2.131,07 D
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 242.030,55 C
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 242.032,04 D
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 12.133,92 C
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 12.133,98 D
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 108.726,80 C
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 108.727,46 D
|
|
REDIST.ICMS
EST
|
R$ 4.892.525,58 C
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 4.892.555,22 D
|
|
REDISTRIB.
FPE
|
R$ 2.330.815,31 C
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 2.330.829,44 D
|
|
REDISTRIB.
FPM
|
R$ 1.400.001,29 C
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 1.400.009,79 D
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 36.671,64 C
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 36.671,88 D
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 13.801.777,28 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 17.088.633,24 C
|
|
|
||
SNA -
SIMPLES NACIONAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR
DISTRIBUIDO
|
|
||
01.07.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,15 C
|
|
||
05.07.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 11,93 C
|
|
||
06.07.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 11,10 C
|
|
||
20.07.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 12,81 C
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22.07.2016
|
SIMPLES NACION.
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R$ 1.374,45 C
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29.07.2016
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SIMPLES NACION.
|
R$ 6,16 C
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22.08.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 12,83 C
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23.08.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
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24.08.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 1.495,72 C
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26.08.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,63 C
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29.08.2016
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,64 C
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30.08.2016
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SIMPLES NACION.
|
R$ 0,05 C
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TOTAIS
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SIMPLES NACION.
|
R$ 2.951,47 C
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||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
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CREDITO
FUNDO
|
R$ 2.951,47 C
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TOTAL
DOS REPASSES NO PERIODO
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DEBITO BENEF.
|
R$ 14.791.728,42 D
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CREDITO
BENEF.
|
R$ 20.525.418,21 C
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